Остатки по счетам

[irina]

Я не понимаю о какой реализации идет речь, я же не могу воздух продать? товара в наличии нет, есть только на бумаге.

[Люга]

я же не могу воздух продать? товара в наличии нет, есть только на бумаге.

так у вас и есть воздух
На бумаге же есть, а это первично, а вот наличие-это вторично.
Проведите инвентаризацию, и по результатам уже действуйте
-недостача
-и последствия, отражение недостачи в фин.учете
-Налогооблажение недостач

[vicboi]

Вот по бумаге и продаете. Или делаете инвентаризацию и выевите виновное лицо. И накажите по всей строгосте чтоб ему больно было.

[irina]

Спасибо всем за советы и помощь, просто я еще не спец в этом деле, так и еще с директором повезло. Намутил воду а я в ней плавай.

[Malasa]

Вопрос по этой теме,
приняла фирму, но при сверки с кредиторами остатки не совпадают? как быть?

[ttv]

ну не по всем, наверное!
ищите период, когда совпадали...и оттуда потихоньку гребите к сегодняшнему дню.

[Malasa]

Не по всем, хоть это хорошо.
Но период с которого надо грести - 2004-2005. Что делать с балансами...?

[ttv]

Не такая уж и редкая ситуация. То накладную не принесли, то чек потеряли.

Что делать с балансами...?

Для каждой корректировки нужно основание. Оставьте балансы как есть. Корректируйте этим годом, прилагая справки и акты сверок.

[Malasa]

Спасибо.
Со счетами: через 331?
Пример Кредитор Х на начало года по нашим данным долг 85 лей, по его данным 583 лея. Дт 331 Кт 521? А с расходами 713?

[ttv]

Так их данные ещё проверить надо, вдруг у них ошибка
Или у Вас не проведена накладная на приход материалов.
Тогда вместе с увеличением кредита, увеличиться и дебет, в части актива.

[Malasa]

Весь день прошел в раскопках, не были проведенны суммы оплаты налом за услуги. Какими проводками это можно откорректировать?

[Галина]

авансовыми отчетами.Корректировать ничего не надо, просто проведите. Дт 521,539 Кт 532

[ttv]

не были проведенны суммы оплаты налом за услуги

они Вам оплатили за услуги, что Вы им предоставили и этот факт не отражен в Вашей кассе

не были проведенны суммы оплаты налом за услуги

Вы им заплатили налом и нет авансоваго отчёта Чека тоже нет, насколько я понимаю

[Malasa]

Кто оплачивал (скорей всего директор) забыл отдать в бухгалтерию. Нет ни чека, ни авансового отчета.

Галина
можно сделать такую проводку за прошлые периоды, 2005-2007?

[Галина]

Ну как вам сказать? А есть другой выход? Причем, если честно, я бы закопала эту проводку в те года(они все равно не проверяются). А в балансе: ну что-ошибочка вышла не 539, а 532