Ст-ть поставки при договоре в валюте

[svetuta]

diferenta e din 2010 dar factura e cu septembrie 2011

o treceti prin 612 fara grija...
noi la clientii nostri dam FF cu 2011 pe diferente din 2009...asa scrie in contract...la achitarea integrala...de altfel nu putem determina diferenta daca livrarea nu-i achitata

[Evy_l]

Merci, asa si fac, dar e corect sa dau factura cu - in registrul procurarilor, iar formulele sa fie urmatoarele:
Dt 534.2 - 1000
Ct 521.1 1000
Dt 521.1 5000
Ct 612.6 5000

[svetuta]

Merci, asa si fac, dar e corect sa dau factura cu - in registrul procurarilor, iar formulele sa fie urmatoarele:
Dt 534.2 - 1000
Ct 521.1 1000
Dt 521.1 5000
Ct 612.6 5000

e ok

[elocika]

Помогите плиз. Договор в валюте оплата по курсу БНМ на день перечисления. Поставка по курсу БНМ на день поставки. Был перечислен аванс по курсу 15,7091 потом выписали НН по курсу 15,9358 и остаток перечислили по курсу 15,9594. как расчитать суммовую разницу?

[svetuta]

Был перечислен аванс по курсу 15,7091 потом выписали НН по курсу 15,9358 и остаток перечислили по курсу 15,9594. как расчитать суммовую разницу?

если контракт/поставка на сумму 1000 еуро
аванс 500 еуро
то
суммовая разница равна = 1000*15,9358-500*15,7091-500*15,9594 = 101,55 лей

[elocika]

Ой спасибо большое поняла. А как по проводкам закроется ?
Дт 221 Кт 611 1000*15,9358=15935,80
Дт 242 Кт 221 500*15,7091=7854,55
Дт 242 Кт 221 500*15,9594 =7979,70

Дт 242 Кт 221 101,55 -это перечислят, а я выписываю НН? И каккие проводки даю?

[svetuta]

а я выписываю НН? И каккие проводки даю?

если поставка облагается НДС, то да, НН
а проводки бывают разные, потому что мнения разные
например
1. дт 221 кт 611 - минус 101,55
или
2. дт 714 кт 221 - 101,55 с плюсом

[svetuta]

101,55 -это перечислят

а перечислять они ничего больше не должны, т.к. в валюте долг закрылся
а разницу в леях вы закрываете только накладной

читайте внимательно договор, потому как все эти нюансы должны быть прописаны (желательно)

[MOLNIA]

Аванс получен в июне этого года. Поставка осуществлена 24,07,13. По договору оплата осуществляется в течении 5 банковских дней с момента поставки. Окончательный расчет произошел 28,08,13. Возникает ли суммовая разница в этой ситуации и если да, могу ли я выписать НН с минусом в августе месяце.

[svetuta]

Возникает ли суммовая разница в этой ситуации

если курсы на момент поставки и оплаты разные то возникает конечно
я бы выписала НН августом, но этот момент в наших договорах тоже прописан

[MOLNIA]

Svetuta! Спасибо за быстрый ответ. А как налоговая отнесется к тому , что НДС в августе будет с минусом. Какое основание? Только оплата? А контракте сказано оплата в течении 5 календарных дней.

[svetuta]

Svetuta! Спасибо за быстрый ответ. А как налоговая отнесется к тому , что НДС в августе будет с минусом. Какое основание? Только оплата? А контракте сказано оплата в течении 5 календарных дней.

ох уж эти суммовые разницы, вот уже 13 лет как я с ними мучаюсь
НИ тут причём ?, они посмотрят договор, поставку, оплату, сравнят курсы...
суммовую разницу вычислить вы не сможете до момента оплаты, если оплата у вас по курсу НБМ на момент оплаты, т.к. только в день оплаты вы будете знать какова её величина, и соответственно выписать НН
к НН мы обязательно прилагаем акт сверки с суммами в леях и в валюте, с указанием курсов...

[MOLNIA]

Svetuta! Еще раз спасибо!

[leca]

Нужна Ваша помощь!!!!
Мы транспортная фирма, договор на перевозку у нас в валюте по курсу нац банка, нам платят авансом за услуги , мы выписываем накладную на дату растаможки, из-за всего этого образуется суммовая разница.так как в месяц у нас около 20 рейсов, то в конце месяца я выписываю накладную на эту разницу.
У меня вопрос:
1 разницу я выписываю по какой ставке НДС по 0% или без НДС
2 должен ли я регистрировать ее в Декларации по НДС

[svetuta]

договор на перевозку у нас в валюте по курсу нац банка, нам платят авансом за услуги , мы выписываем накладную на дату растаможки,

вообще-то накладную вы должны выписать на сумму перечисления, раз оплата авансом