1с, нужен ваш совет

[liudmila2008]

Спасибо всем, кто откликнулся! Раэл, вот именно с этими галочками я и играюсь. Правда, частично проблему уже решила, только почему-то одна сумма упорно вылазит?

[Нарцисс]

Fux, Вы гений! Побольше бы таких людей как Вы и мир стал бы добрее…. и умнее. Очень Вам благодарна за оперативную помощь, а главное, за результат! Удачи!
Спасибо? Всем кто откликнулся! И вообще за то, что существует такой форум! Что бы я без Вас делала?!

[Нарцисс]

liudmila2008, Вы разобрались с авансовым отчетом, я у себя определила в чем дело...

[liudmila2008]

Нарцис Честно говоря,не совсем. Сейчас возник еще один вопрос, как убрать в регистре продаж авансовые платежи.Программа автоматом выводит, а мне это сейчас ненужно.

[Нарцисс]

У меня проблема с авансовыми отчетами была в том, что в отчете я не указывала суммы выданные подотчетному лицу (но у меня всё висело на 532,1, счет 227,2 у меня еще не фигурирует, то есть директор оплачивал счета наличкой и я ему возвращала с кассы) При помощи кнопки "Заполнить" у меня не получилось, пришлось внести вручную...
А по поводу авансовых платежей, если при закрытии месяца вы уберете галочку напротив строчки "Зачет авансов полученных", то они не должны отражаться в регистре продаж.

[liudmila2008]

Нарцис По авансовому отчету я как.раз и провожу выплату, тоже в ручную и данные идут, но слудующий ав. отчет всеравно показывает переплату.
По "авансам полученным" у меня все галочки убраны при закрытии м-ца. Буду звонить в Contabilizare

[Нарцисс]

liudmila2008, а какой счет вы указывайте когда получаете аванс?

[Margo_1]

+1 у меня та же проблема с авансовыми
если разберётесь, отпишитесь пжлста что вы сделали:)

[Fux]

Я поигрался в своей базе Contabilizare все считает правильно.Вы обратите внимание авансовый отчет работает одновременно и с 227 и с 532.

[ERA]

В конфигурации от Contabilizare проблемы с авансовыми отчетами возникают когда задействован счет 532.1. Смоделируйте ситуацию ниже, и у вас точно также будет ошибка:
1) чистая база. 01.01.10 Авансовый отчет №1 на 200 лей, внизу документа видим Израсходовано 200 лей, Перерасход 200 лей, проводки Дт (...) Кт 532.1 на сумму 200 лей;
2) 01.01.10 закрываем 532 Расходный кассовый ордер, проводки Дт 532.1 Кт 241.1 на сумму 200 лей;
3) Теперь, если мы делаем Авансовый отчет №2, допустим, 01.02.10, то внизу документа видим Перерасход на начало 200, хотя, задолженность мы погасили ордером! То есть, сам документ "не видит" суммы по расходным ордерам со счетом 532. На оборотах это не отражается, так как проводки верны, единственное неудобство, неправильная печатная форма.

Я в таких случаях делаю вот что:
а) Если авансовый отчет и ордер в один день, тогда сначала выдаем под отчет ордером (счет 227.2), а затем делаю авансовый и сумма закрывается автоматом: Дт (...) Кт 532 и вторая проводка Дт 532 Кт 227;
б) Если авансовый отчет и ордер в разные дни, то в тот день, когда оформляем ордер указываем также 227.2, и кроме этого, делаем еще один авансовый отчет, выбираем сотрудника, и у нас внизу будет Перерасход на начало ХХХ лей, Итого получено - сумма из расходного ордера , оборотную сторону не заполняем и проводим. Программа сама даст зачет по сумме ордера проводкой Дт 532 Кт 227.

Теперь только осталось выбрать, следить за печатной формой и каждый раз корректировать сальдо на начало и конец, или документик лишний сделать. Второй способ быстрее, но с дополнительными (лишними) проводками

[Margo_1]

спасибо большое, сейчас приступлю к экспериментированию ))

[liudmila2008]

Спасибо за помощь с авансовым отчетом, все красиво получилось. Помогите еще разобраться с регистром продаж. В "закрытии м-ца" я убрала галочку "зачет авансов полученных", но мне в регистре всеравно суммы выдает красным.

[Нарцисс]

liudmila2008, у вас поступил аванс, вы в выписке какой счет указываете 521 или 523?

[ERA]

Нарцисс, наверное, всё-таки 221 или 523

[ERA]

liudmila2008, раз галочка в Закрытии месяца не "действует", то скорее всего, у вас в каком-то документе Расходная накладная выбрана опция Зачет авансов "без указания договора" (или "только по договору"). Соответственно, данный документ делает проводки на зачет аванса, и данная сумма попадает в Регистр продаж.

Сформируйте карточку счета 523 по нужному контрагенту, и там должно быть видно какие документы формируют проводки по зачёту аванса.

Как исправить? Будьте осторожны! Особенно, если после этой Расходной накладной уже были проведены другие Расходные накладные с той же номенклатурой. Запросто может пересчитать среднюю цену (если это товар). Ну, а если уверены в правильной последовательности документов, или документов мало и можно если что, перепровести всё, то можете "поиграться" и исправить на Зачет авансов "не зачитывать". Краснота из регистра продаж должна пропасть

Вкратце, авансы в данной конфигурации работают следующим образом:
1) Автоматический режим. В выписке указываем "Поступление от покупателя", даже если мы точно знаем, что это аванс. При этом сумма относится на 221 счет. Затем в конце месяца мы делаем "Закрытие месяца" с галочкой "зачет авансов", программа перекидывает сумму с 221 на 523 с выделением НДС и формированием проводки по НДС. Кроме этого, программа делает зачет авансов. Если честно, очень уж много функций повесили на эту галочку. Если не очень много авансов, то этот механизм можно запросто использовать, а вот где контрагентов побольше - надежнее ручной способ.
2) Ручной режим. В выписке указываем 523, причем, проводки по НДС нужно делать вручную отдельно. Зачет авансов делаем в самих документах "Расходная накладная" или в конце месяца ручной проводкой.

К сожалению, совместить эти 2 метода можно только в базах с небольшим количеством документов. Повторюсь, если оборот документов большой, то лучше ручной режим. Проверено на практике Может у кого-то иначе.