1с, нужен ваш совет

[Нарцисс]

Да нет, с НДС все в порядке.... Какое отношение имеют отчеты с НДС-ом в рознице? Вы предлагаете начислить НДС на остаток товара на период регистрации (Дт 217 Кт 5342)? И почему будет рвать баланс, если в балансе указывается 217 счет без 821 и 825? Здесь нужно перераспределить сумму 821 и 825 между собой... но как...

[valentinmd]

Нарцисс
так у вас количественно-суммовой или суммовой учет розницы?

[Fux]

Если не правильно идет расчет наценки , то и может(не обязательно) не правильно считаться себестоимость , а тут уже и 351 и далее 333,а это уже баланс.Декларация по НДС также формируется и на основании розничных продаж.На счет как перераспределить , я написал делайте возврат и передавайте заново в розницу.

[Нарцисс]

Я пыталась сделать возврат из розницы, программа просит основание... я сделала инвентаризационную опись... и на ее основании возврат из розницы, но документ не проводится...

Если не правильно идет расчет наценки , то и может(не обязательно) не правильно считаться себестоимость

Но ведь себестоимость товара фиксируется при поступлении товара и уже никак не изменяеся, изменяется только 821 и 825 счет в случае если мы переоцениваем товар или продаем по другой цене... Это когда мы вели бух,учет вручную и считали торговую надбавку по формуле, тогда себестоимость могла измениться...

[Fux]

Нарцисс
так у вас количественно-суммовой или суммовой учет розницы?

И чья программа?

[Нарцисс]

Учет количественно-суммовой.
Программа "Contabilizare"

[Fux]

Попробуйте документ сторнирование торговой надбавки иНДС,при этом формируется проводка Дт217.1 Кт217.2. ну и закрываются 821 и 825.А потом делайте передачу.

[Vera]

Когда вы перешли в плательщики НДС надо было вернуть остатки товара из розницы без НДС и направить на розницу с НДС. Если суммовой учет то не проблема если количественно суммовой то прийдется поиграться со всеми операциями от момента перехода в плательщики НДС.

Все верно,вы первоначально не начислили НДС на остаток товара(переоценка),а т.к это программа, она и считает НДС на тот товар в котором уже выделялся НДС.У меня была похожая ситуация,но проблема была в ошибке программистов (что-то с формулой), мне пришлось скопировать всю программу,в старой программе отменить все передачи в розницу,расчеты среднего процента,открытие и закрытие 821 и 825, перепровести все это за 3,5 года(алиментара),потом сделала бух.справку с корректировочными проводками, т.к поменялся и 711 и 821 и825 счет и сдала уже правильный баланс через 331 счет.Если заинтересовало, пишите в личку -может что-то и подскажу!

[Нарцисс]

Вы имеете ввиду документ "сторно" (Документы-Общие-Сторно).. попробовала, документ прошел, но проводки не сформировались... К тому же это не позволит мне вернуть товар на склад, а только отсторнирует 821 счет, в любом случае нужно сделать возврат из розницы... но как...

[Vera]

Попробуйте- Документы-розница-возврат из розницы(если есть в программе)на основной склад каждый товар в кол-ве и по цене реализации ,если учет количественный, то все остатки у вас есть в справочнике Товары (в карточке на каждый товар должна быть указана ставка НДС-обязательно), если суммовой то согласно описи (переписи) с-до 217.21, а затем опять передайте все в розницу.Это не делается за один день, придется попотеть!

[Нарцисс]

Я пыталась через -возврат из розницы- , но документ не проводится.... И к тому же я не смогу перевести весь товар поименно, остаток очень большой....

[Vera]

У Вас есть выбор:или первый вариант предложенный мной или второй, по другому -никак не восстановить 825 счет.Если документ не проводится программа дает ссылку- почему не проводится!

[Нарцисс]

Да ссылка есть, вот она:
ТекОперация.ВыбратьПроводки ();
{Документ.ВозвратТовараИзРозницы.Модуль Документа(63)}: Значение не представляет агрегатный объект (ВыбратьПроводки)
А второй вариант?

[Fux]

Перечислите какие документы предусмотрены программой для учета розницы.
И я имел ввиду не сторно,а именно документ - сторнирование торговой наценки и НДС

[Vera]

Все верно,вы первоначально не начислили НДС на остаток товара(переоценка),а т.к это программа, она и считает НДС на тот товар в котором уже выделялся НДС.У меня была похожая ситуация,но проблема была в ошибке программистов (что-то с формулой), мне пришлось скопировать всю программу,в старой программе отменить все передачи в розницу,расчеты среднего процента,открытие и закрытие 821 и 825, перепровести все это за 3,5 года(алиментара),потом сделала бух.справку с корректировочными проводками, т.к поменялся и 711 и 821 и825 счет и сдала уже правильный баланс через 331 счет.Если заинтересовало, пишите в личку -может что-то и подскажу![/quote]
Это первый вариант,А со вторым- вызывайте программистов(у кого купили программу)- пусть отрабатывают деньги уплаченные за нее-должно все работать!