Валютный платеж

[кися]

Люди подскажите пожалуйста, я перечисляла д/с нашему поставщику за границу, обмен валюты и сам платеж были в один день, получила выписку с банка, по нашему тек. счету все понятно все ввела в 1-с, а в выписке по валютному не понятно, я поменяла деньги ну к примеру 10000 дол. по курсу нашего банка 11,15 получилось 111500 лей эту сумму ввела, а в выписке еще указан курс и нац.банка 11,08 и сумма 110800 указана по дебету и кредиту 243 счета (в выписке) что мне делать с разницей 700 лей вводить ее вручную в программе, я в выписке в 1-с по валютному счету указала курс нашего филиала 11,15 и у меня все получается вот главный вопрос что делать с разницей в 700лей, делаю впервые строго не судите!! Спасибо

[Veronica_8_8]

Cred ca le pute-ti include la DT 722(Ct 622)

[InJen]

С леевого счёта "уходят" 111500 (10000 х 11,15) леев. На валютный счёт "приходят" 10063,17 долларов (111500 / 11,08). Перечисляете 10000 долл.поставщику а 63,17 - курсовая разница. Все остальные леи в выписке - услуги банка по перечислению валюты.

[svetuta]

дт 245 кт 242 111 500 (10000*11,15) по леевой выписке
дт 243 кт 245 111 500 по валютной выписке

так как учет валюты мы ведем согласно курсу НМБ , то:

дт 714 кт 243 700 ((11,15-11,08)*10000) купили дороже чем курс НБМ - для вас это расходы

мы используем при покупке/продаже 245 счет, Недерицэ предлагает 229, ничего против не имею...

[svetuta]

С леевого счёта "уходят" 111500 (10000 х 11,15) леев. На валютный счёт "приходят" 10063,17 долларов (111500 / 11,08). Перечисляете 10000 долл.поставщику а 63,17 - курсовая разница. Все остальные леи в выписке - услуги банка по перечислению валюты.

как это

если люди купили 10 000долл. то откуда 10 063,17 долл.

[svetuta]

Cred ca le pute-ti include la DT 722(Ct 622)

722 sau 622 se utilizeaza la recalcularea soldului conform cursului BNM (cel putin noi asa facem) si asa recomanda Nederita, venitul din vanzare/procurare la ct 612 iar pierderea - la dt 714

[InJen]

С леевого счёта "уходят" 111500 (10000 х 11,15) леев. На валютный счёт "приходят" 10063,17 долларов (111500 / 11,08). Перечисляете 10000 долл.поставщику а 63,17 - курсовая разница. Все остальные леи в выписке - услуги банка по перечислению валюты.

Svetuta откуда по-вашему появляется курсовая разница? Было ясно указано: 11,15 это курс коммерческого банка, а 11,08 - это курс нац банка, и если умножите 63,17 х 11,08 - это как раз те 700 лей курсовой разницы между коммерческим и нац.банком.

[svetuta]

да, но вы ведь не будете отражать покупку на 10063,17 дол. имея заевление и выписку на 10000 дол., а то ведь человек может не понять...

есть ситуация когда фирма покупает и в заевлении указывает 10063,17 дол.например, тогда согласна!! : 10 000 на перечисление, а остальное - комиссион, но я так поняла что это не тот случай..

[InJen]

дт 245 кт 242 111 500 (10000*11,15) по леевой выписке
дт 243 кт 245 111 500 по валютной выписке

так как учет валюты мы ведем согласно курсу НМБ , то:

дт 714 кт 243 700 ((11,15-11,08)*10000) купили дороже чем курс НБМ - для вас это расходы

мы используем при покупке/продаже 245 счет, Недерицэ предлагает 229, ничего против не имею...

Сами сказали, что валютная выписка ведётся по курсу НБМ, но ведется она не только в леях, но и в валюте, а те 111 500 леев в валютной выписке по курсу НБМ составляют 10063,17 долл. (111 500 / 11,08). И, кстати, я тоже использую 229 счёт, не по Недерице, просто мне так было удобней, потом только увидела, что Недерица предлагает этот же счёт.

[svetuta]

т.е. вы предлогаите такой вариант:
дт 243 кт 229 10063,17 дол.????

если да - то я не согласна

[InJen]

Дт 229 Кр-т 242 111 500 лей (10000 х 11,15)
Дт 243 Кр-т 229 10063,17 долл. (111 500 лей / 11,08)
Дт 521,2 Кр-т 243 10000 долл. ( 110 800 лей) - перечисление поставщику
Дт 714 Кр-т 243 63,17 долл (700 лей) - курсовая разница

[svetuta]

Дт 229 Кр-т 242 111 500 лей (10000 х 11,15)
Дт 243 Кр-т 229 10063,17 долл. (111 500 лей / 11,08)
Дт 521,2 Кр-т 243 10000 долл. ( 110 800 лей) - перечисление поставщику
Дт 714 Кр-т 243 63,17 долл (700 лей) - курсовая разница

InJen, у вас ведь первичный документ (т.е. выписка и заевление на покупку) на 10 000 долл., а не на 10 063,17 долл.,
в аналитике по 243 счету должно быть и в дебете и в кредите по 10 000 долл.

или у меня крыша едет

[elephunk]

банки дополнительно устанавливают коммисион к обмену валюты (напр. Банка де Экономии)
может кися забыла об этом упомянуть ( 10 000$ +х% )

и тогда

Дт 245 Кт 242 --------- ( 10 000$ +х% )*11.15 ----- по выписке с тек. счета
Дт 243 Кт 245 --------- ( 10 000$ +х% )*11.15 ----- по выписке с вал. счета
Дт 5212 Кт 243 --------- ( 10 000$)*11.08
Дт 7139 Кт 243 --------- ( х%)*11.08
остальное курсовые разницы 722/622 при закрытии
svetuta, вроде бы это так и имела ввиду...

[svetuta]

по вопросу мне понятно что нет коммисиона на покупку..

[InJen]

Комисион не при чём, он обычно сразу снимается с леевого счёта. А валютный счёт ведется в леях и в валюте по курсу нац.банка, в данном случае 11,08. И какие тогда будут суммы в леях и в валюте?