Помогите исправить какую-то ошибку

[ttv]

Это был товар или услуги? Кто может подтвердить поставку, кроме них, конечно?

[Belka]

Услуга, печать и подпись директора (они выслали копию своего экз. НН)

[ttv]

Подскажите пожалуйста как правильно поступить, если при сверке с контрагентом выявлена НН которой у нас нет (т.к. с этой фирмой у нас постоянные отношения по КТ 521 всегда было сальдо, и без акта сверки не было возможности понять что чего то не хватает). НН выписана апрелем 2016, как выровнять сальдо с контрагентом менее безболезненно, при условии что мы плательщики НДС, баланс и декларацию ещё не сдали.

Саму услуги я провела бы датой оказания, что бы затраты попали в год их понесения.
А НДС, датой поступления НН.

[Belka]

А что если был бы товар , тогда процедура другая ?

[ttv]

С услугой можно было бы и поиграться, например провести декабрем, а товар, он ведь мог быть продан на след/день, а документов в приходе нет.

[Belka]

В нашем случае был бы товар , да ещё и продан, заметили бы сразу что нет прихода ! А если предположить что на фирме постоянно поддерживаются стоки и всегда есть товар, а инвентаризацию склада или магазина не делали, как быть тогда ? (Интересуюсь просто в общеобразовательных целях)

[ttv]

И в вашем случае могло произойти недоразумение. То есть товар пришел, и т.д., а НН затерялась, всякое бывает.
Я - за акты сверок!

[barris]

Добрый день всем. Вот какая проблема. В 2008 году фирма вела пробный учет в 1С восьмая версия. Получила накладную на рекламные услуги в ноябре 2008 года (Дт7142 Кт5211) на сумму 2780 леев. В декабре проплатила по банку. Расчеты с контрагентом закрылись. С 2009 года фирма возвращается к ведению учета в 1С версия 7,7, переносит остатки. С этим контрагентом нулевое сальдо. В феврале 2009 года в программе 1С версия 7.7 проведен приход рекламных услуг от этого же контрагента на эту же сумму (Дт7142 Кт5393). На сегодняшний день висит кредитовое сальдо 2780 леев. Сумма висит давно и баланс сдавался с учетом этой суммы. Фирма не плательщик НДС и сдает отчет IVAO. Я позвонила к контрагенту в надежде что-то выяснить и мне сказали, что накладную за ноябрь 2008 года они утеряли и взамен выписали накладную в феврале 2009 года. Не знаю, как исправить. Может, кто-то подскажет? Спасибо.

[Accountant]

В феврале 2009 года в программе 1С версия 7.7 проведен приход рекламных услуг от этого же контрагента на эту же сумму (Дт7142 Кт5393).

На основании чего?

мне сказали, что накладную за ноябрь 2008 года они утеряли и взамен выписали накладную в феврале 2009 года.

Так все же были 2 накладные?

[prim]

barris

По банку выплата не висит ? У вас обе накладные ?
Прошло уже 8 лет, списывать на 612.5

[barris]

Да, но первая была утеряна и взамен на ту же услугу выписана другая. У конрагента по акту сверки ноль, а у нас висит кредитовое сальдо. Так не хочется на доход.

[prim]

Так не хочется на доход.

В любом случае, как не корректируй (списание/корректировка прошлых лет), это будет доход, ведь эту сумму уже дважды относили на расход в разные года.

[barris]

Да, я этот вариант видела, но т.к. сдавали IVAO, государство не пострадало. И это же просто ошибка буха и сумма, которая будет обложена налогом, на самом деле не существует. Обидно.

[Accountant]

У конрагента по акту сверки ноль

По этому акту сверки и вы сведите на ноль.

[barris]

Можно в 2016 сделать сторно проводки 2008 года (7142/5211 -(2780)) ? И написать бух. справку?