Помогите исправить какую-то ошибку

[Accountant]

В кассовой книге отражены 100 леев.

это было понятно сразу

касса у вас за полгода сделана
если не хотите ее переписать - найдите ошибку при инвентаризации
благо год не закрыт - сторнируйте ошибку датой инвентаризации
в кассе сумма уменьшится на 100 леев

[Lena69]

В кассовой книге отражены 100 леев.

это было понятно сразу

касса у вас за полгода сделана
если не хотите ее переписать - найдите ошибку при инвентаризации
благо год не закрыт - сторнируйте ошибку датой инвентаризации
в кассе сумма уменьшится на 100 леев

Спасибо огромное!! Теперь мне все понятно,а то ум за разум начал заходить от множества идей исправления ошибки...

[ttv]

Знаете ли, ведь я особа, довольно уверенная в себе. Когда сдаю отчет, по 100 раз проверяю. И не сдаю его сразу.
А на следующий день. Что б утром свежим взглядом ещё раз проверить. И тошнит уже от знакомых, наизусть запомненных цифр.

Так вот, села проверять год. Составила табличку. Как сдано тире как надо. И нашла ДВЕ ошибки! Я в шоке.

[TATIJNA]

Уважаемые коллеги,прошу помощь в исправлении чужих ошибок...Несколько лет фирма платила и сдавала отчеты,которые к ним не должны были применяться.Сдали отчеты с "-",деньги вернули в зачет других налогов.Суммы переплаты на 01.01.2017 по этим налогам нет.В сданном балансе суммы прибыли прошлых лет не соответствуют действительным-уменьшены намного,год не закрыт,оборотки есть распечатанные,но их 3 варианта и все различаются друг от друга
Я делала так Дт 713,3 Кт5346 (5000)
Дт 351 Кт 7133 (5000)
Дт 331 Кт 351 (5000)
Вопрос в том,что сумма переплаты налога,которой фактически нет,остается висеть на 534 счете,как его закрыть,и как правильно отразить остаток на 332 счете?

[Nehao]

А по другим налогам, на которые перекинули эту сумму, какая обстановка?

[TATIJNA]

Переплату направили на Ндс,суммы уже ушли,т.е. нужно убрать переплату с того налога и выровнять сумму прибыли прошлых лет

[Nehao]

Сальдо по НДС хоть идет с лицевым счетом?
Дт 5344 Кт 5346 отражаете переброску, если всё в порядке с остатками.

[Nehao]

Ну и декларации VEN надо пересдать за предыдущие года.

[TATIJNA]

Сальдо по НДС хоть идет с лицевым счетом?
Дт 5344 Кт 5346 отражаете переброску, если всё в порядке с остатками.

Лицевой счет соответствует остаткам,т.е.сальдо нет ни в одном налоге,все суммы ушли в 2016 году,так бы вопросов не возникало. Ven пересдали.

[Nehao]

Вы хотите выровнять прибыль только? Тогда первую проводку Дт713 Кт 5346 уберите.
Она лишняя.

[Nehao]

И вторая непонятна. У вас за какие года ошибка?

[TATIJNA]

Вы хотите выровнять прибыль только? Тогда первую проводку Дт713 Кт 5346 уберите.
Она лишняя.

Если ее убрать,то получится долг по 5346.
Ошибка за 2016,баланс сдан.

[Nehao]

Предыдущие периоды корректируем через 331. После сдачи баланса делаем реформацию.

[Nehao]

Если ее убрать,то получится долг по 5346

А с проводкой переплата возникает?

[Nehao]

Что-то не пойму. Вы же пишете, что сальдо везде нулевое и соответствует лицевому счету.