1с, нужен ваш совет

[Fux]

Нас проверяли, чтобы НА КОНЕЦ МЕСЯЦА не оставался минус на тех счетах, которые можно было трактовать как АП счета.

Честно сказать не знаю за что вас штрафовали , т.к. если глянуть в методологии , то в характеристики почти каждого счета сказано -
- Сальдо этого счета дебетовое(или кредитовое) и представляет собой сумму ....... на конец отчетного периода.
В статистику сдавались , да и сдаются всякого рода фин отчеты и у каждого свой отчетный период , какое отношение имеет остаток на КОНЕЦ МЕСЯЦА к остатку на конец ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ??? Если информация в фин отчетах достоверная , какие у них могли быть претензии?

[Anjel]

Сейчас такое широкое поле для назначения штрафов "по поводу и без" , что за не соблюдение методологии по активно-пассивным счетам будут наказывать в последнюю очередь.

[Татьяна_36]

Если топливо и транспортные расходы собственные , то также выбираете дополнит расходы - документ основание куда отнесутся материалы.Потом можно эти материалы списать через транзитный 812 счет, куда сначала списать все материалы затраченные на доставку или непосредственно все материалы израсходованные на доставку указать в таблице документа дополнительные расходы(т.е. в каждой строчке выбираете счет материалов, кол-во и сумму). Если используете транзитный счет, то в таблице документа дополнит расходы указываете 812 счет и накопленную сумму.

Дт 712 Ст 211.3 я делала эту проводку когда выписывала путевой лист для реализацию продукции. Это как пример.

это скорее надо через КПЗ (813 аналитика транспортные) т.к. связаны затраты с реализацией продукции и должны войти в себестоимость.

В дополнит расходах есть нюансы. Они должны быть сделаны в тот же день когда были закуплены материалы,иначе стоимость доп расходов , включится в стоимость приобретенных материалов позже и тем самым будет у материалов себестоимость занижена, либо эти материалы не списывать пока не включатся расходы.

Fuх пожалуйста объясните поподробнее. 1. Мы едим за материалом и и используем своё топливо. Что за документ основание Вы имеете ввиду куда отнесутся материалы? Что то до меня не доходит. Материалы мы используем для изготовления продукции. В дополнительных расходах я делала проводки Дт 211.1 Ст 211.3 и сумма распределялась пропорционально на весь материал. 2. При этом надо выписывать в 1С путевой лист или нет? 3. И ещё вопрос: Если мы в один день закупаем материал в разных точках ( например в 3-х и нам выписывают 3 накладные от разных поставщиков), как быть в этом случае со списанием топлива? Спасибо

[Fux]

1. Мы едим за материалом и и используем своё топливо. Что за документ основание Вы имеете ввиду куда отнесутся материалы? Что то до меня не доходит. Материалы мы используем для изготовления продукции. В дополнительных расходах я делала проводки Дт 211.1 Ст 211.3 и сумма распределялась пропорционально на весь материал.

Под документом основанием, я имею ввиду ту накладную , в которой указан весь перечень материалов которые вы приобрели,т.е. данная накладная это база для распределения израсходованного вами топлива и прочих затрат по доставке.Открываете документ Дополнительные расходы - выбираете документ основание(нужную накладную) и в таблице документа Дополнительные расходы в строчках пишите счета и перечень израсходованных материалов на доставку купленных вами материалов.

2. При этом надо выписывать в 1С путевой лист или нет?

Путевой лист в программе это такой своеобразный акт на списание топлива. Если вы списываете топливо связанное с закупкой материалов посредством документа дополнительные расходы, то путевой лист делать не надо, иначе топливо спишется два раза, да и к тому же путевым листом вы не сможете распределить автоматизированно стоимость топлива на все приобретенные материалы.

3. И ещё вопрос: Если мы в один день закупаем материал в разных точках ( например в 3-х и нам выписывают 3 накладные от разных поставщиков), как быть в этом случае со списанием топлива?

Примерно прикинуть сколько израсходовалось на каждую закупку и распределить как в ответе на первый вопрос.Или другой вариант, обратиться к разработчику и создать специальный документ который будет позволять создавать нужный список приобретенных материалов и распределять израсходованное топливо.

[Татьяна_36]

Да у меня в приходной накладной есть документ дополнительные расходы. Скажите, а проводки я правильные делаю? Я ещё и путевые листы выписывала. Если я не выписываю путевой лист, а только дополнительные расходы, то у меня топливо не списывается. А если выписываю путевой лист и дополнительные расходы, то топливо списывается 1 раз, а сумма удваивается. Короче что то я напуршила. Теперь надо всё переделывать начиная с марта месяца. Хорошо, что неплательщики НДС.

[Fux]

Если я не выписываю путевой лист, а только дополнительные расходы, то у меня топливо не списывается. А если выписываю путевой лист и дополнительные расходы, то топливо списывается 1 раз, а сумма удваивается.

Видно у вас в документе дополнительные расходы, нет возможности прописывать количество, а только сумма и если вы списывали еще топливо и путевым листом, поэтому у вас сумма удвоилась, а количество прошло только по путевому листу.

Да у меня в приходной накладной есть документ дополнительные расходы.

По идее документ дополнительные расходы , также должен быть в меню отдельной строкой выделен.Его не обязательно вызывать через приходную накладную.

[Галина]

что за не соблюдение методологии по активно-пассивным счетам будут наказывать в последнюю очередь.

сейчас вообще это не проверяют, отдел по проверке методологии уже 10 лет как расформирован.

[Райэл]

Галина
Проверяют, при МинФине есть отдел Методологии и Аудита. Но проверяют в большей степени гос. предприятия.

[Татьяна_36]

SOS. помогите пожалуйста! Покупаем материал для производства продукции. Дт 211.1.1 Ст 521 - ( материала покупаем по 12 -15 видов по накладной).

Если транспортные услуги предоставлены сторонней организацией , то выбираете документ Дополнительные расходы , там должна быть кнопка для выбора документа основания,та накладная на основании которой трансп расходы будут распределяться.В таблице прописываете сумму дополнительных расходов и виды,если есть необходимость указываете счета 521 или 539 сторонней организации оказавшей услугу.

а в путевом листе тоже сделать Дт 211.1 Ст 211.3? и что писать под субконто Дт 211? материала куплено 11 наименований.

Если топливо и транспортные расходы собственные , то также выбираете дополнит расходы - документ основание куда отнесутся материалы.Потом можно эти материалы списать через транзитный 812 счет, куда сначала списать все материалы затраченные на доставку или непосредственно все материалы израсходованные на доставку указать в таблице документа дополнительные расходы(т.е. в каждой строчке выбираете счет материалов, кол-во и сумму). Если используете транзитный счет, то в таблице документа дополнит расходы указываете 812 счет и накопленную сумму.

Дт 712 Ст 211.3 я делала эту проводку когда выписывала путевой лист для реализацию продукции. Это как пример.

это скорее надо через КПЗ (813 аналитика транспортные) т.к. связаны затраты с реализацией продукции и должны войти в себестоимость.

В дополнит расходах есть нюансы. Они должны быть сделаны в тот же день когда были закуплены материалы,иначе стоимость доп расходов , включится в стоимость приобретенных материалов позже и тем самым будет у материалов себестоимость занижена, либо эти материалы не списывать пока не включатся расходы.

Fux извините меня за настойчивость, но что-то у меня не получается ничего. Купили материал. тут же я в дополнительных расходах списываю топливо, расходуемое на приобретение материала. В дополнительных расходах - В корр.( пишу счёт 211.3), в аналитика ( моторина) , где кол-во ( количество литров), сумма сама не проставляется. Я пишу сумму сама . И когда провожу документ, то сумма распределяется пропорционально на весь материал. А вот литры не списываются. Не знаю что делать? Помогите. Вызывала сегодня программиста, он так и не пришёл. До него трудно достучаться.

[Binaun]

Татьяна_36, может быть это не правильно методически, но...
Вы не думали списать топливо Путевым Листом на транспортные расходы, а транспортные расходы, в свою очередь, отнести как дополнительные расходы на себестоимость приобретённых материалов?

[Fux]

Fux извините меня за настойчивость, но что-то у меня не получается ничего. Купили материал. тут же я в дополнительных расходах списываю топливо, расходуемое на приобретение материала. В дополнительных расходах - В корр.( пишу счёт 211.3), в аналитика ( моторина) , где кол-во ( количество литров), сумма сама не проставляется. Я пишу сумму сама . И когда провожу документ, то сумма распределяется пропорционально на весь материал. А вот литры не списываются. Не знаю что делать? Помогите. Вызывала сегодня программиста, он так и не пришёл. До него трудно достучаться.

У вас количество через дополнительные расходы не пойдет.У меня этот документ доработан под количество. Вам подойдет в этом случае использование транзитного счета.Т.е. путевым листом списываете топливо на 812 транспортные расходы, а потом в дополнит расходах указываете сумму собранную на 812 и она распределится.

[Татьяна_36]

получается, что я выписываю путевой лист Дт 812 Ст 211.3 с количеством и суммой. Потом в дополнительных расходах КАкие проводки сделать ? Дт 211.1 Ст 812? и указать сумму? Спасибо

[Fux]

получается, что я выписываю путевой лист Дт 812 Ст 211.3 с количеством и суммой.

да

Потом в дополнительных расходах КАкие проводки сделать ? Дт 211.1 Ст 812? и указать сумму? Спасибо

тут проводки документ сам сформирует, вам надо только указать счет 812 и в зависимости от той накладной которую вы укажите в качестве основания, если в нн материалы поступили на 211.1 тогда да , дополнит расходы распределятся на 211.1 с 812, если другой счет тмз, то и проводка другая будет, но кт812.

[Татьяна_36]

Спасибо Fux буду пробовать. Скажите,а правильно ли я включаю транспортные расходы в стоимость материалов? Согласно НСБУ 2 в себестоимость включают транспортные расходы сторонних организаций. Я начинающий бухгалтер. Спрашивала некоторых бухгалтеров они говорят, что если транспорт наш, то транспортные расходы не включают в стоимость материалов. Они про такое не знают. А я думаю, что всё таки правильно.

[Fux]

Скажите,а правильно ли я включаю транспортные расходы в стоимость материалов? Согласно НСБУ 2 в себестоимость включают транспортные расходы сторонних организаций.

Думаю правильно, НСБУ это предусматривает, а отнесение расходов на приобретение материалов на текущие расходы во всей сумме , прриводит к завышению затрат или расходов, т.к. приобретенные материалы могут использоваться в производстве в разные периоды и находится на складе какой-то период времени.
НСБУ 2
Себестоимость товарно-материальных запасов
8. Себестоимость товарно-материальных запасов включает затраты на приобретение, затраты по переработке и прочие затраты, связанные с доставкой товарно-материальных запасов к месту хранения и приведением их в надлежащее состояние.
Затраты на приобретение
9. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов ....., а также транспортные расходы, непосредственно связанные с приобретением товаров, производственных запасов ...