Бухгалтерские проводки на основании методологических норм.

[Оксана08]

Доброго дня,уважаемые профессионалы! Помогите,пожалуйста разобраться в следующем вопросе : в виду неправильного ведения 521.1 счета и согласно актам сверок,по некоторым фирмам есть разница,где переплата,где недоплата, (повторюсь,неправильное ведение учета).Составила проводки :
при Ct сальдо:
Dt 331.2 Ct 521.1 -3000,00 или (3000,00)
Dt 521.1 Ct 623.2 3000,00
Dt 331.2 Ct 332.2 3000,00
------------------------------------
а при Dt сальдо :
Dt 331.2 Ct 521.1 500,00
Dt 713.9 Ct 521.1 500,00
Dt 332.2 Ct 331.2 500,00
.....и...
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.

[ttv]

при корректировки результатов прошлых лет, шестой и седьмой класс текущего года трогать нельзя.

[Оксана08]

при корректировки результатов прошлых лет, шестой и седьмой класс текущего года трогать нельзя.

Я так поняла,просто убрать проводки с данными классами и ВСЕ?
С П А С И Б О !!!

[ttv]

основанием для корректировок явилось... что?

[Оксана08]

основанием для корректировок явилось... что?

на протяжении нескольких лет тянутся,никогда уже не погашенные суммы,причины разные,многих фирм уже и нет,утерянные расчетные документы (бон де платэ и т.д.)....а что,нельзя по актам сверок ,в конце года подчищать остатки?спасибо.

[ttv]

я про акты сверок и спрасила... можно

[Оксана08]

ttv
Спасибо Вам за быстрое реагирование