http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение ttv » 04 янв 2018, 21:01

ideia писал(а):если акт сверки нулевой, а у меня есть остаток на 521... куда его списывать следует?
на подотчетника который посеял квитанцию или на 6 класс ? #-o

Авансовым отчетом, на основании Акта сверки, я бы закрыла.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение Катрина » 05 янв 2018, 14:54

acc писал(а):А зачем их списывать, чем они Вам мешают???

А список по 221 счету очень длинный. Мы работаем на заказ по предоплате. Если будет еще заказ - новая предоплата. А копейки висят...
Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания .....Стивен Хокинг
Аватар пользователя
Катрина
Эксперт
 
Сообщений: 1610
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 23:04
Благодарил (а): 375 раз.
Поблагодарили: 256 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение Катрина » 05 янв 2018, 15:00

svetuta писал(а):
Катрина писал(а):На конец года сальдо 221,1 у меня пестрит копейками: -0,58 +0,63 +0,17 +1,23 -0,5 -0,27 и т.д.

если мешают, копейки можно пробить через ККМ или списать дт 712 кт 221
по авансам дт 523 кт 612
но смотрите чтоб потом сальдо с контрагентом шло )

Кассового аппарата нет - только перечисление.....
Контрагенты сами говорят, чтоб мы закрыли копейке, т.к. и они закрыли...
Значит, я просто отношу на расходы, а НДС не трогаю.. так?
И еще ... некоторые копеечки положительные, некоторые - отрицательные: может их всех на расходы, какие с плюсом, какие с минусом? Сумма всех копеек выходит отрицательная - по любому 7 класс.... Или нельзя?
Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания .....Стивен Хокинг
Аватар пользователя
Катрина
Эксперт
 
Сообщений: 1610
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 23:04
Благодарил (а): 375 раз.
Поблагодарили: 256 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение svetuta » 05 янв 2018, 15:52

Катрина писал(а):может их всех на расходы, какие с плюсом, какие с минусом? Сумма всех копеек выходит отрицательная - по любому 7 класс.... Или нельзя?

правильнее будет чтоб 221 имел положительные остатки, тогда Дт 7 класс - невычитаемые
положительные остатки по 521 - Кт 6 класс - облагаемые
вам решать..
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5853
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение huxol » 19 янв 2018, 17:06

добрый день , Коллеги!
подскажите пжл :
имею остатки по контрагенту и по 521 и по 221 , но не имею акта компенсации , имею ли я право закрыть один на другой что баланс был "красивым" ? опять же повторюсь не имею акта компенсации
huxol
Проффи
 
Сообщений: 900
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
Благодарил (а): 211 раз.
Поблагодарили: 174 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение Accountant » 19 янв 2018, 17:10

huxol писал(а):имею остатки по контрагенту и по 521 и по 221 , но не имею акта компенсации , имею ли я право закрыть один на другой что баланс был "красивым" ?

нет
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6110 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение svetuta » 19 янв 2018, 19:55

huxol писал(а):добрый день , Коллеги!
подскажите пжл :
имею остатки по контрагенту и по 521 и по 221 , но не имею акта компенсации , имею ли я право закрыть один на другой что баланс был "красивым" ? опять же повторюсь не имею акта компенсации

подпишите с ним акт сверки который будет служить основанием для взаимозачета..
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5853
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение Soare » 19 янв 2018, 23:27

svetuta писал(а):подпишите с ним акт сверки который будет служить основанием для взаимозачета..

так можно?
Аватар пользователя
Soare
Практик
 
Сообщений: 657
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 12:35
Благодарил (а): 553 раз.
Поблагодарили: 224 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение svetuta » 20 янв 2018, 10:52

Soare писал(а):
svetuta писал(а):подпишите с ним акт сверки который будет служить основанием для взаимозачета..

так можно?

мы делали акты сверки в разрезе договоров - если взимозачет делать не надо было, в таком случае у нас висел долг перед поставщиком, и долг поставщика перед нами...
на основании же общего акта, в котором расчеты закрывались взаимно и сальдо долга (либо кредитовое, либо дебитовое) - делали закрытие в учёте
можете дописать в акте что стороны согласны погасить задолженности путём взаиморасчета ..ну или как-то правильнее сформулировать...
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5853
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение Accountant » 20 янв 2018, 16:51

svetuta писал(а):можете дописать

нужно дописать
п. 36 НСБУ СКиО
Nu se admite compensarea datoriilor şi creanţelor, cu excepţia cazurilor cînd se compensează datoriile faţă de un creditor cu creanţele acestuia şi cu condiţia că această compensare a fost convenită de părţi în mod explicit.
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6110 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение Катрина » 29 янв 2018, 16:40

Может кто поделится доп. соглашением к контракту для закрытия взаиморасчетов?
Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания .....Стивен Хокинг
Аватар пользователя
Катрина
Эксперт
 
Сообщений: 1610
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 23:04
Благодарил (а): 375 раз.
Поблагодарили: 256 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение Cont1 » 29 янв 2018, 17:21

Act de compensare
Вложения
ACT de compensare образец.doc
(55 KIB) Скачиваний: 207
- Я БЫ ХОТЕЛА КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ !
- МОДЕЛЬ?
- НЕТ , БУХГАЛТЕР , НО ЗА КОМПЛИМЕНТ , СПАСИБО !!
Аватар пользователя
Cont1
Практик
 
Сообщений: 593
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:48
Откуда: Бельцы
Благодарил (а): 71 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение asotel » 04 фев 2018, 16:02

Подскажите чтобы списать дебиторскую задолженность по 221 и 224 счетам по сроку исковой давности нужно прилагать какие-то документы?
Ну Вы же знаете, что место хранения важных документов на компьютере - корзина рабочего стола
Аватар пользователя
asotel
Эксперт
 
Сообщений: 1727
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 12:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 216 раз.
Поблагодарили: 430 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение Accountant » 04 фев 2018, 16:23

asotel писал(а):Подскажите чтобы списать дебиторскую задолженность по 221 и 224 счетам по сроку исковой давности нужно прилагать какие-то документы?

решение руководства
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6110 раз.

Re: Списание дебиторской и кредиторской задолженности

Сообщение asotel » 04 фев 2018, 20:05

Accountant писал(а):
asotel писал(а):Подскажите чтобы списать дебиторскую задолженность по 221 и 224 счетам по сроку исковой давности нужно прилагать какие-то документы?

решение руководства

Этого будет достаточно, когда фирма должник не ликвидирована, не объявлена бануротоим и т.п., т.е. не попадает в раздел безнадежных и есть решение суда, а просто пропустили срок для иска, а должник этим воспользовался и ссылается на то, что нами был пропущен срок для иска.
Ну Вы же знаете, что место хранения важных документов на компьютере - корзина рабочего стола
Аватар пользователя
asotel
Эксперт
 
Сообщений: 1727
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 12:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 216 раз.
Поблагодарили: 430 раз.

Пред.След.

Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8

cron
Яндекс.Метрика