Валютный платеж

[InJen]

Когда вносите в 1С валютную выписку ведь вначале в справочник "Валюты" вводите курс валюты по НБМ на этот день, и только потом вносите саму выписку, и тогда, если вы будете работать по первому варианту (до "или") то у вас леевая сумма будет меньше, т.е. внесёте на 243 счёт сумму 10000 долларов, а это значит, что на 245 счёте "зависнит" 700 леев, поэтому, чтоб закрылся 245 счёт нужно увеличить долларовую сумму.

[InJen]

ORLLYK, e pentru d-ta:

Дт 229 Кр-т 242 111 500 лей (10000 х 11,15)
Дт 243 Кр-т 229 10063,17 долл. (111 500 лей / 11,08)
Дт 521,2 Кр-т 243 10000 долл. ( 110 800 лей) - перечисление поставщику
Дт 714 Кр-т 243 63,17 долл (700 лей) - курсовая разница

dupa cum vedeti contul 229 se inchide complet.

[svetuta]

Когда вносите в 1С валютную выписку ведь вначале в справочник "Валюты" вводите курс валюты по НБМ на этот день, и только потом вносите саму выписку, и тогда, если вы будете работать по первому варианту (до "или") то у вас леевая сумма будет меньше, т.е. внесёте на 243 счёт сумму 10000 долларов, а это значит, что на 245 счёте "зависнит" 700 леев, поэтому, чтоб закрылся 245 счёт нужно увеличить долларовую сумму.

а может у вас с програмой проблемы?

[ORLLYK]

Скорей всего

[InJen]

В валютной выписке у меня нельзя работать леями, только валютой.

[InJen]

ORLLYK а вы, пожалуйста, без сарказма, на ваш вопрос я полностью ответила .

[ORLLYK]

ДЛЯ InJen

Дт 245 Кт 242 - 111 500 лей (10000 х 11,15)

Дт 243 Кт 245 - 10 000 долл. (110 800 лей / 11,08)
Дт 521,1 (банк) Кт 245 - 700 лей (111 500 - 110 800) 245-й счет закрыт
Дт 714 Кт 521,1 - 700 лей (когда получите накладную с банка)

Дт 521,2 Кт 243 10000 долл. ( 110 800 лей) - перечисление поставщику

Все красиво, правда?

тут все просто и ясно написано ( без обид ), просто в выписке нарисуете проводку
Дт 521,1 (539.1) (банк) Кт 245 - 700 лей (111 500 - 110 800)
Дт 714 Кт 521,1 - 700 лей (когда получите накладную с банка)

[ORLLYK]

Извините, не хотел обидеть

[InJen]

ORLLYK я не поняла чем вам мои проводки не нравятся? Все банковские услуги я сразу списываю на затраты, а когда получаю накладную с банка просто сверяю цифры, расхождений никогда небыло.

[ORLLYK]

Просто те проводки мне ближе. Но каждый бух делает по своему, главное чтобы было всё правельно

[InJen]

Просто те проводки мне ближе. Но каждый бух делает по своему, главное чтобы было всё правельно

Согласна, у каждого бух.свой метод работы, главное - итог. .

[asotel]

Лично я не считаю это курсовой разницей, поэтому тоже не отношу на 722 (если купили по одному курсу НБ, а получили по другому- это курс. разница). А это банк нам продает по курсу отличному от НБ. Доход банка-наш расход.

Полностью согласен с Галина
У нас регулярно осуществляются платежи поставщикам зарубеж.
Пересмотрели выписки банка (может это только в нашем банке так), и мы делаем вот так (для конкретного примера):

Код: выделить все

2431 - 2421 111500-00 (10.000*11,15) согласно заявления о покупке валюты
2242 (5212) - 2431 - 110.800-00 платеж 10.000
7139 (услуги банка) - 2431 700-00  разница между курсом покупки и курсом НБМ ((11,15-11,08)*10.000)

мое мнение счет 245 тут не нужен, т.к. он подразумевает переводы в пути. Не знаю насколько это актуально сейчас, но в застойные годы этим счетом как правило пользовались киоски по продаже газет при отправлении через почту на р/с в банк дневной выручки, удаленные филиалы для зачисления на р/с предприятия.
Теперь почему именно на услуги. тут у меня два основания (опять таки по практике в своем банке):
1. данная сумма отражается в ежемесячной фактуре банка за услуги
2. если посмотреть выписку банка, то в ней будет фигурировать банковский балансовый счет 4654***, который согласно плана счетов банковских учреждений называется "Доходы/убытки от продажи иностранной валюты"
Я думаю что на счетах 622/722 должны находить отражения только курсовые разницы официального курса, например сегодня купили валюту по одному официальному курсу, оплатили завтра по другому официальному курсу.

[Галина]

asotel Не только киоски, а все у кого была инкассация через посторонних(банк). А 245(229) сейчас используется как промежуточный в 1-с, программерам так легче, лично я не возражаю.

[asotel]

А 245(229) сейчас используется как промежуточный в 1-с, программерам так легче, лично я не возражаю.

Ну если только программерам так легче
а то цепочку можно и увеличить, почему не сделать так:
245 242 - оплатили поставщику
521 245 - поставщик увидел у себя на счете деньги, ну чем не переводы в пути

[Briunetka]

Здравствуйте .
У нас такая ситуация : Поступают деньги на валютных счет от иностранных покупателей, допустим 12700. Банк корреспондент забирает 30 евро от суммы за свои услуги. Какую суммы должно приходовать предприятия на свой валютных счет , 12670 евро или 12700 евро?