Валютный платеж

[svetuta]

Комисион не при чём, он обычно сразу снимается с леевого счёта. А валютный счёт ведется в леях и в валюте по курсу нац.банка, в данном случае 11,08. И какие тогда будут суммы в леях и в валюте?

я уже на этот вопрос отвечала!!!

[Aliona Buruiana]

Дт 245 Кт 242 - 111 500 лей (10000 х 11,15)

Дт 243 Кт 245 - 10 000 долл. (110 800 лей / 11,08)
Дт 521,1 (банк) Кт 245 - 700 лей (111 500 - 110 800) 245-й счет закрыт
Дт 714 Кт 521,1 - 700 лей (когда получите накладную с банка)

Дт 521,2 Кт 243 10000 долл. ( 110 800 лей) - перечисление поставщику

Все красиво, правда?

[InJen]

Svetuta, а вы покажите полностью проводки с суммами по валютному счёту в валюте и в леях, там у вас не полностью.

[elephunk]

svetuta, InJen ... у Вас проводки и суммы в леях те же, только разногласие в 63.17$ при поступлении на вал. счет...

[elephunk]

получается что курсовая разница это 63 доллара.. но она не может быть в долларах, а просто сумма в леях...

[InJen]

Aliona Buruiana 700 лей это курсовая разница, а не услуги банка (т.е.722 счёт а не 714). И мои проводки ничуть не хуже ваших, каждый как привык, так и работает.

[elephunk]

Svetuta, а вы покажите полностью проводки с суммами по валютному счёту в валюте и в леях, там у вас не полностью.

дт 245 кт 242 111 500 (10000*11,15) по леевой выписке
дт 243 кт 245 111 500 по валютной выписке
Дт 521 кт 243 110 800
дт 714 кт 243 700

[elephunk]

все все правильно делают, результат один и тот же...

каждый как привык, так и работает.

+1

[InJen]

svetuta, InJen ... у Вас проводки и суммы в леях те же, только разногласие в 63.17$ при поступлении на вал. счет...

о том и речь: суммы в леях одинаковые, но покупаются доллары по одному курсу (11,15) а перечисляются по другому (11,08), поэтому и называется курсовая разница.

[InJen]

elephunk я поэтому и попросила svetuta показать и валютные суммы, тогда не возник бы вопрос о 63,17 долларах.

[Галина]

Лично я не считаю это курсовой разницей, поэтому тоже не отношу на 722 (если купили по одному курсу НБ, а получили по другому- это курс. разница). А это банк нам продает по курсу отличному от НБ. Доход банка-наш расход.

[kosoglazzzka]

Aliona Buruiana 700 лей это курсовая разница, а не услуги банка (т.е.722 счёт а не 714). И мои проводки ничуть не хуже ваших, каждый как привык, так и работает.

InJen
дело не в том чьи проводки лучше
в валютной выписке "курсовая разница" никак не фигурирует, Aliona Buruiana написала все правильно, это первое.
а второе это то, что разница между коммерческим курсом банка и курсом нацбанка, это не курсовая разница, это доходы банка и ведутся они у кого на 714, у кого на 713.

[InJen]

По-большому счёту сумма общих расходов не изменится от того какой счёт используется 714 или 722, ни одна проверка к этому не цеплялась, не думаю, что одна я такие проводки делаю.

[svetuta]

дт 245 (229) кт 242 111 500 (10 000 дол.*11,15)
дт 243 кт 245 (229) 10 000 дол. 111 500 лей
дт 521.2 кт 243 10 000 дол. 110 800 лей
дт 714 кт 243 0 дол. 700 лей

или:
дт 245 (229) кт 242 111 500 (10 000 дол.*11,15)
дт 243 кт 245 (229) 10 000 дол. 110 800 лей
дт 521.2 кт 243 10 000 дол. 110 800 лей
дт 714 кт 245(229) 0 дол. 700 лей

банк в конце мес. дает Extras din cont bancar - factura в которой указана разница между курсом покупки/продажи и курсом НБМ, так что можно ее списывать на конец мес.

надеюсь расставила все точки над "i"

[ORLLYK]

Sunt deacord cu Svetuta.
Gresala lui InJen, dupa cum mi se pare e ca raminea neinchis contul 229 - 700 lei