Остатки по счетам

[Accountant]

Ну как вам сказать? А есть другой выход?

Конечно! Вы сами об этом утверждаете своей подписью...

[MariBuga]

Если фирма мелкая, т.е. сдает упрощенный баланс по SNC 4, то в свернутой форме 539 и 532 в одной строке.Не забудьте регистры перепечатать...

[Галина]

MariBuga

[Люга]

Вся проблема должна решаться, в зависимости от статуса ЭА. Является ли он плательщиком НДС.
Отсюда и следует плясать. просроченная кредиторская задолженность, а в данном случае она и имеет место быть.
К чему ведет утеря чека? Полученные МЦ не оплачены, и я так поняла оплачены /факт/ и не будут. Следовательно по истечении 3-х лет данную кредиторскую задолженность следовало списать и начислить НДС /если плательщики/.
Если не платещики, то следовало по истечении 3-х лет списать, и соответственно отразить в ВЕНке.
Что так, что эдак отчетность искажена.
2005-2006 не трогать, все равно табу на проверку данных периодов. А вот далее....
Можно посмотреть было ли движении МЦ с данными ЭА. Если было, то можно отсчитывать задолженность , если таковая имеется, от последней операции.
В общем все решения должны приниматься по месту.
А просто авансовый отчет, без чека проблему не решит

[Галина]

Люга, это ты по умному рассуждаешь-как надо, а я - по быстрому.
1.Чек был, но утерян.(Доказательство акт сверки с контрагентами). То бишь оплата была-но испарилась.

все равно табу на проверку данных периодов

вот от этого и можно плясать.Ежели сейчас закрыть-то штрафец обеспечен. А так-закрыли тем периодом и концы в ... А что в бумажной версии баланса не на том счете висит, ну sorry.

[Люга]

Да бумажная версия баланса-это вообще последняя инстанция.
А еще если фирма маленькая, вообще никто и никогда не заглянет.
Я так поняла, что и сумма копеечные, тогда вообще не вижу проблемы.

[Татьяна_36]

по Дт 224.1 есть 0, 03 бани и по Ст 521 красным 0.10 бань( при покупке товара на фактуре была сумма в 6009, 50 бань, а на чеке -6009,60 - куда их перекинуть?

[Tiana]

1) может, в чеке просто 5 похожа на 6 - бывает такое.
2) оставьте там, жмёт вам? закроЙте на 224, потом спишется по-любому)
3) возьмите акт сверки и уберите их нафиг на расходы сразу)