Дебиторская задолженность отражена с ошибкой

[кися]

Посоветуйте мне пожалуста как исправить ошибку по дебиторской задолженности, дело такое в ноябре месяце 2008 года у нас купили товар с последующей оплатой, оплата производилась по частям я в то время вела ручной учет. Когда поступила первая часть оплаты я оставшуюся сумму задолженности неправильно записала и не заметила это там сумма должна была быть 1080 лей, а я по невнимательности записала 1008 лей так и год закрыла, а в этом месяце когда поступила вторая часть оплаты заметила эту ошибку, как ее граммотно исправить и в программе 1-с и в ручном учете.Спасибо.

[Таня]

кися, если я пральна поняла Вы проводки по реализации сделали правильно, ошибка в проводках по оплате.
То есть Вы сделали Дт 242 Кт 221 1008
а надо было Дт 242 Кт 221 1080 ???

[Галина]

Вряд ли, иначе остаток по банку не сошелся бы, наверное просто остаток по 221 меньше на 72, а где хвост торчит( где приписали)?

[valentinmd]

А КАК ЖЕ БАНК ПОШЕЛ

[Таня]

Вот вот, и я об том же...
Хотя при ручном учёте ошибка могла быть и в "банке".

[Галина]

Бумага все стерпит, это вам не 1 С, который такие штуки не пропускает, поэтому и спросила, где хвост.

[Таня]

где хвост.

Купировали...

[InJen]

Я думаю вы неправильно поняли кисю. Скорее всего там просто вручную ошиблись когда посчитали сальдо по 221 счёту, а банк правильный.

[Den]

Видать кися теперь поняла что при разнесении банковской выписки не сверила наверное с остатком банковской выписки и остатком в программе. Я только так полагаю могла быть допущена такая ошибка.
Если не идёт только 221, тогда вам надо делать корректировку через Д-т 331 К-т 2211 = 72 лея чтобы закрыть задолженность. Но по сути у вас не шел сам баланс который не был сведён в полной мере. И ноги растут в первую очередь с банковской выписки.

[кися]

я извиняюсь меня неправильно поняли, мы продали товар на реализацию с последующей оплатой в сумме 3200 в октябре 2008 году, далее в декабре 2008 году клиенты перечислили нам 2120 лей, соответственно остаток по 2211 счету составил 1080 лей, а я ошиблась и написала 1008 лей и необратила внимание, в августе 2009 года они перечислили 500 лей и тут естественно я обнаружила ошибку, что тогда просто неправильно сумму записала и хочу спросить как граммотно исправить ошибку. (просто тогда я вела ручной учет). хотя бы вручную как исправить?

[Галина]

Мы все поняли Поэтому я и спросила , что еще уменьшили-611 ? как у вас баланс пошел?

[Таня]

То есть Вы проводки не делали никакие? Вручную журнал-ордер по 221 счёту не вели?
А в балансе просто зафиксировали сальдо по конрагенту по 221 счёту 1008 леев. Так?

Почему я так дотошно Вас выспрашиваю, потому что при исправлении ошибки надо сделать такую же проводку только с минусом (сторно).
А если неправильная проводка в 2008 году затрагивает 6-ой или 7-ой классы, тогда исправлять надо через 331 счёт, как и указал Den.

[кися]

нет 6 класс эта сумма никак не затрагивает так как она просто указана по дебету в сальдо 2211 счета и все. следовательно и на балансе эта сумма 1008 лей (а должно было 1080) указанна по счету 2211. Я просто по ошибки цифры местами перепутала, и не знаю как исправить покажите это на моем примере, что брать в скобки что написать и где

[Галина]

При внесении остатков в 1-с у вас этот номер не прошел бы, комп. показал бы расхождение баланса и в годовом, который вы делали вручную тоже, не сходилось бы на 72 лея ищите за счет чего у вас сходимость баланса.

[Галина]

кися. так расскажите и нам, что же у вас было