Налоговый форум Молдовы

Подскажите,плиз,как исправить акт сверки,вообщем ситуация такова:в 2009 году брали за наличку по накладной товар,накладную предыдущий бухер по учёту провёл,а оплату налом нет,соответственно зависло кт сальдо!

Попросите квитанцию к ПКО об оплате и проведите сегодняшним числом.Еще вариант на доходы спишите.

на сегодняшний день деньги в кассе есть,но на 01,01,10 не было,потом не будет вопросов у проверяющих!

проведите через подотчет

спасибо

хотела взять у Молдтелекома акт сверки. а мне не дали ссылаясь на то что у них новая программа а информац за предыдущие года закрыта. А новую программу смогут наладить к концу года
вот и что теперь делать если у меня не сходятся цифры?

Остается ждать.

Здравствуйте Все! Прошу если кто знает помочь мне с ситуацией - при анализе состояния взаиморасчетов за предыдущие отчетные года мною были выявлена задолжность перед контрагентом (по ходу неправильно были отражены выписанные накладные) . Акт сверки с ними показал что нет долгов. Как мне это отразить в учете ? Долг висит еще с 2008 года по КТ 5211,Спасибо всем заранее:)откликнувшимся.Может порекомендуете что то из теоретической базы по данному вопросы (мож я чего не знаю или не догоняю и всех отвлекаю:))

Larelaya
Читаю вопрос и не совсем понимаю.
1.Вы анализировали в текущем году взаиморасчеты предыдущих отчетных годов по первичным документам конкретного контрагента и обнаружили задолженность перед контрагентом.Значит ее не было.
2.Задолженность уже висела с 2008 года по Кт 5211.

Если абстрагироваться от всего и считать правильным акт сверки c поставщиком, а ТМЦ полученные по этим сделкам были полностью реализованы до 2010 года то в предыдущих годах Вы завысили с/с реализованного товара, что отразилось на финансовых результатах.Кредиторскую задолженность регулировать 331 счетом.Дт 5211 Кт 3311 с пересдачей VEN 08.

Larelaya писал(а):Долг висит еще с 2008 года по КТ 5211

Мне кажется ,что ситуацию надо конкретизировать.
Возможны варианты возникновения Кт 5211.
1.При оприходовании ТМЦ была завышена цена товара, количество верное- в результате завышенная общая стоимость товара при правильном количестве.
2.При оприходовании ТМЦ цена товара верная, завышено количество имеем тоже завышенную стоимость товара при неправильным количестве.
Возможен и комбинированный вариант.
Так какой у вас вариант?
По 1 варианту у вас завышена балансовая стоимость товара, и если он реализован, ошибка списания счета 7112 проданного товара прошлого периода помимо естественно 5211.
По 2 варианту имеем ошибку 217 сч по количеству помимо естественно 5211. Так может этот остаток товара 217 сч и формирует эту кр.задолженность ?
Короче нужны пояснения к возникшей ситуации.

Кредиторскую задолженность регулировать 331 счетом.Дт 5211 Кт 3311 с пересдачей VEN 08, как писалось выше.
Это по 1 варианту.
Ну а по 2-ому, бухсправка Дт 5211 Кт217, и венку корректировать не надо, т.к. в данном случае с/с товара правильная.

Всем спасибо за ответы:)

получила сверку с Молдчелл,не идёт оплата,я так полагаю,что сотрудники покупали перезарядки когда на счету заканчивались деньги,а чеки выбрасывали.достаточно ли мне будет написать бух справку и приложить акт сверки,чтобы скорректировать сальдо,или надо у Молдчелла просить копии документов?

In baza actului de verificare cu Moldcell si corectati soldul la sfirsitul anului cu o nota contabila. Motivul corectarii va fi nu coincide soldul deoarece... Eu am corectat multi ani soldul cu Orange si Moldcell tot din acest motiv

ирина85 и Ellena та же ситуация, и сколько я не говорю моим сотрудникам о том чтоб сохранять чеки, ничего не помогает хочется иногда их убить . Я в конце года делаю Дт 539.3 Кт 612.6