Налоговый форум Молдовы

Добрый день, форумчане! Помогите, пожалуйста, выйти из сложившейся ситуации, т.к наш главбух ничего кроме "платить будете вы" предложить не может. Опишу очень подробно.
У нас в аптеке все продажи выводятся на кассовый аппарат через компьютер, т.е фармацевт нажимает клавишу оплатить на компьютере, программа снимает товар с компьютера и выбивается чек кассовым аппаратом.Номера и суммы чеков из кассового аппарата совпадают с номерами и суммами чеков в отчете программы. Месяц назад фармацевт продал товар товар на сумму 34лея. В компьютерной программе прошло как продажа, а кассовый аппарат этот же чек выбил возвратом (Restituit). Фармацевт отдал чек пациенту, не обратив внимание на минус в сумме. Через некоторое время (в этот же день) фармацевт заметил, что оборот за день не сопадает и чек выбился неправильно, позвонил в фирму, которая обслуживает кассовые аппараты. Представитель фирмы рекомендовал добить на кассовом аппарате эти 34 лея, минуя компьютер, а в дальнейшем эту сумму не учитывать. Когда я (бухгалтер) делала отчет по кассе на основании Z отчета,у меня оборот за день сошелся, а если не учитывать возврат, остаток на конец периода не идет. В Z отчете этот возврат учитывается отдельной строкой и влияет на остаток на конец периода.
Я написала объяснительную на эти 34 лея, но бухгалтер по кассе и главбух принимать её не хотят, т.к ни приходным документом ни расходным оформить ее не могут и принимают эти деньги за недостачу по кассе,требуют оплатить Хотя предприятие фактически убыток не понесло и наличие товара совпадает(что мы выяснили после недавно проведенной инвентаризации).
Как правильно отразить остаток в этой ситуации (учитывать эти 34 лея или нет)?Какие документы приложить(оригинала чека у нас нет, только кассовая лента)? Нужно ли заверять в налоговой объяснительную и как правильно её составить?

Нужно ли заверять в налоговой объяснительную и как правильно её составить?

Этого точно не нужно делать.
А насчет правильного оформления, если ваш гл. бух. не хочет принять предложенный вами вариант, пускай предложет свой, более гениальный.

aliona_2009
достаточно объяснительной
О каких приходных-расходных речь та

У главной по кассе стоит программа, куда она вбивает данные по 8% и 20% оборотам за день,на основании приходных док-тов, сделанных мной, вбивает инкассацию на основании расходника.
Автоматом рисуется остаток на конец дня. Если 34 л не учитывать, их куда-то деть нужно, либо утром следующего дня вбить состаток на начало на 34л меньше и исправить все записи за месяц.
Останется ли это в фискальной памяти кассового аппарата? Как отреагирует налоговая, если остаток на конец года совпадать не будет?

Evy_l писал(а):

если ваш гл. бух. не хочет принять предложенный вами вариант, пускай предложит свой, более гениальный.

Наш главбух предложил самый гениальный вариант - платить мне!
А если в следующий раз будет такой глюк, но не на 34 л, а на 500 или 1000? Скажут - раз тогда платили, значит и сейчас платите!

aliona_2009 достаточно сделать как подсказала Люга - обьяснительную, и ничего платить в кассу не надо.

aliona_2009 писал(а):утром следующего дня вбить состаток на начало на 34л меньше и исправить все записи за месяц.
Останется ли это в фискальной памяти кассового аппарата?

А вот этого делать не стоит. Служебная сумма денег на начало дня в фискальной памяти аппарата не сохраняется, но видна на Z-отчете.
Свои советы уже поздно давать. Добавлю только, что следует разобраться с причинами ошибки (иначе она повториться). Теоретически есть две причины этой ошибки. Первая - в программе, с которой связана ККМ на данном коде товара - глюк. Вторая (более вероятная) - перед пробитием чека кассир случайно нажал клавишу возвратного чека (для Datecs 500TM это клавиша VD/Ren) и выбил чек.
Не ошибайтесь...