Помогите исправить какую-то ошибку

[Lena69]

C НОВЫМ 2017 годом! Помогите пожалуйста! В июне 2016 года при оформлении ПКО от продаж ошибочно внесена в кассовую книгу сумма 7390 леев вместо 7290 леев(по суточному Z-отчету). 30.12.2016 при сверке годового оборота по Журналу ККМ была обнаружена разница в 100 леев.Как правильно исправить ситуацию?
1-й вариант: оформить РКО на 100 леев(возврат-уменьшение дохода) Дт 611.3 Кт241.1 -100 леев
2-й вариант : оформить ПКО со знаком минус 100 леев(допустимо ли это? -но это по-моему бред..) Дт241.1 Кт 611.3 100 леев со знаком минус.Спасибо за ответ.

[ttv]

Внесите в программу правильную сумму, не исправляя бум/вариант.

[Accountant]

1-й вариант: оформить РКО на 100 леев(возврат-уменьшение дохода) Дт 611.3 Кт241.1 -100 леев
2-й вариант : оформить ПКО со знаком минус 100 леев(допустимо ли это? -но это по-моему бред..) Дт241.1 Кт 611.3 100 леев со знаком минус.Спасибо за ответ.

Ваши варианты на какую дату?
Другой вариант - чтобы не перепечатывать кассу можно исправить приход от продаж на правильную сумму и приход 100 леев как заем в тот же день.

[ttv]

Заем пробивается по кассе. Нет?

[Accountant]

вроде бы да, но есть защитная бумажка на всякий случай

[ttv]

Да, да.

[Lena69]

1-й вариант: оформить РКО на 100 леев(возврат-уменьшение дохода) Дт 611.3 Кт241.1 -100 леев
2-й вариант : оформить ПКО со знаком минус 100 леев(допустимо ли это? -но это по-моему бред..) Дт241.1 Кт 611.3 100 леев со знаком минус.Спасибо за ответ.

Ваши варианты на какую дату?
Другой вариант - чтобы не перепечатывать кассу можно исправить приход от продаж на правильную сумму и приход 100 леев как заем в тот же день.

У меня касса не распечатывается в программе а заполняется вручную.И если заем надо пробивать по кассе -то получается не пробитый чек..Кассовая книга с ошибочной суммой заполнена в июне .А обнаружила я 30 декабря.Переписать кассовую книгу за полгода -не реально...

[ttv]

Lena69
Поверьте, никто не заметит. В программе исправьте и что-то решайте с НДС.

[Lena69]

Lena69
Поверьте, никто не заметит. В программе исправьте и что-то решайте с НДС.

Мы не плательщики НДС.

[Accountant]

тогда при инвентаризации обнаружьте недостачу, разберитесь и найдите июньскую ошибку (если, кончено, касса с того времени не обнулялась)

[Lena69]

тогда при инвентаризации обнаружьте недостачу, разберитесь и найдите июньскую ошибку (если, кончено, касса с того времени не обнулялась)

Какими проводками исправить ошибку??

[Accountant]

сторнированием ошибочной проводки, без ПКО или РКО

[Lena69]

сторнированием ошибочной проводки, без ПКО или РКО

Тогда у меня в кассе зависает 100 леев.Ведь изначально в кассе была сделана проводка Дт241.1 К-т611.3 100 леев.

[Accountant]

так вы же ее сторнируете?

[Lena69]

так вы же ее сторнируете?

В кассовой книге отражены 100 леев.