1с, нужен ваш совет

[Karolina_butter]

Помогите пожалуйста срочно!!! Введены в 1с 8 остатки 31/12/14 по счетам 217, 825, 831, сделала закрытие периода 821.
на 01/01/15 остатки по ОСВ все верные, но когда открываю 821, по одному складу остатки правильные, а по другом непонятные суммы, хотя всё вводила вместе и одинакого. Дальше вообще караул. Когда делаю расчет среднего процента и закрытие 821, то в 217 и 831 всё сплошь в минусах и сумма растет с каждым месяцем, в чем дело?
Учет суммовой.

[liudmila53]

После ввода остатков сделали 31.12.2014 расчет среднего процента? А затем уже закрытие 825 и 831 тоже 31.12.2014.

[Soare]

Помогите пожалуйста срочно!!! Введены в 1с 8 остатки 31/12/14 по счетам 217, 825, 831, сделала закрытие периода 821.
на 01/01/15 остатки по ОСВ все верные, но когда открываю 821, по одному складу остатки правильные, а по другом непонятные суммы, хотя всё вводила вместе и одинакого. Дальше вообще караул. Когда делаю расчет среднего процента и закрытие 821, то в 217 и 831 всё сплошь в минусах и сумма растет с каждым месяцем, в чем дело?
Учет суммовой.

Закрытие 821 счета вы делаете по каждому складу отдельно?

[Karolina_butter]

да сделала, всё равно пересчитывает не так как должно быть

[Karolina_butter]

Закрытие 821 счета вы делаете по каждому складу отдельно?

да, отдельно. на одном складе все товары по 20% ндс - считает правильно (хотя бы остатки), а на втором - есть по 20% и по 8%, и там автоматически меняет как хочет. При открытии периода остатки установила вручную, но дальше всё равно каждый месяц при закрытии нарастает минус. Попробовала закрывать не каждый месяц, а каждый квартал, более менее картина приглядная. Не знаю почему так происходит

[Soare]

Я делала так : сделала передачу в розницу на 31/12/2014, потом расчет среднего процента, потом закрытие 821 счета. И программа сама автоматически распределила все на свои места. Очень важно внимательно выбирать нужный склад. У меня обычно остатки непонятные вылазят , когда я случайно ошибусь со складом

[Soare]

Первый месяц нужно просчитать вручную суммы , которые должны получиться. И добиться полного соответствия в программе.

а на втором - есть по 20% и по 8%, и там автоматически меняет как хочет.

Что значит как хочет? Возможно в приходных ордерах указана неверная ставка НДС?

[Anjel]

Karolina_butter
1. Сделайте непроведёнными все документы, которые вы создали
2. Проводите каждый документ по одному в хронологическом порядке.
3. После проведения каждого документа (а некоторые документы надо открывать и перезаполнять автоматически) просматривайте его проводки, остатки на складах и оборотно-сальдовую ведомость (чтобы видеть общую картину). Просмотренные проводки должны соответствовать учёту розничных продаж, а значит Вы сами должны хорошо знать этот материал в теории.

Так вы быстрее всего найдёте ошибку и способ её исправления. Она может скрываться в разных местах (в том числе и в хронологии документов). Я уже сталкивалась с такой проблемой - однозначного ответа нет. Надо всё постепенно перепроводить и отслеживать процесс. Тем более, что у вас две ставки НДС и вы могли перепутать их между собой в любом документе.
Удачи .

[Karolina_butter]

Anjel, по такому алгоритму и делала, перепроверяла и склады и ставки и все счета за несколько месяцев и перепроводила после каждого изменения. Я думала, может секрет в какой-то дополнительной проводке по рознице в программе, о которой я не знаю . К желаемому результату ещё не пришла, но в движении товаров разбираться стала лучше.))
Буду разбираться дальше. Всем спасибо за советы!

[Anjel]

но в движении товаров разбираться стала лучше.))

Вооот, видишь как хорошо !

Как правило розницу формируют документы.
- передача товаров в розницу
- товарный отчет
- закрытие 831 и 825
- открытие 831 и 825
- расчёт среднего процента сумовой
- ПКО

Из -за двух ставок НДС будут по две строчки в некоторых документах.

[kristinatoderici]

всем добрый день!!!!помогите пожалуйста с амортизацией основных средств....у меня в оборотке 124 счета висит retele locale internet - на сумму 541 лей....на 123 счете ничего нет так как это основное средство продали в 2009 году а амортизация осталась ...что мне сейчас делать?как закрыть этот 124 .....что бы не было висяка. или как правильно выразиться................заранее благодарю за ответ......................

[Accountant]

124-331
проверить влияние этой ошибки на VEN 2009 года, в случае необходимости - пересдать

[Evelina]

Подскажите, Табель рабочего времени перестал заполнять автоматически. Приходится заполнять в ручную. Что сделать?

[ttv]

пРОВЕРЬТЕ СЕВИС - ПАРАМЕТРЫ - ДАТЫ

[Anjel]

Подскажите, Табель рабочего времени перестал заполнять автоматически. Приходится заполнять в ручную. Что сделать?

Заполните календари с начала года.