ElenaPanicherskaea » 24 мар 2018, 14:08
Помогите пожалуйста, начинающему бухгалтеру)
Ситуация следующая:
В 2014 году компания "X" оплатила аванс нашей компании 6750 леев за оказание услуг (Дт2421 Кт5231). Эту операцию не закрыли ни подписанным актом ни накладной.
В 2016 году компания "X" обьявила себя банкротом, и пока суть да дело, в 2017 году судебный исполнитель согласно titlu executoriu взыкал с нашей компании:
1) 6750,00 леев - Сумма долга, которая зачислена на счет судебного исполнителя, до тех пор пока не состоится последнее заседание, на котором будет решено вернут ли сумму нам или зачислят обратно компании "X"
2) 905,25 - CHELTUIELI DE EXECUTARE CONF. BORDEROU DE CALCUL
3) 629-14 - Dobinda de intirziere
4) 250-00 - onorariul executoriul
8534,39 В сумме
Скажите пожалуйста, как правильно составить проводки?
Я сделала Дт 7142 Кт 5347 на все 4 пункта, но не могу разобраться как закрыть по контрагенту "Х" сумму в 6750 лей ведь она висит по Кт 5231...