Акт сверки

Ошибки в бухгалтерском учете, налогообложении и др. Обсуждение допущенных в работе ошибок, способы и методы их исправления, последствия, санкции.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Акт сверки

Сообщение ирина85 » 13 июл 2010, 13:58

Подскажите,плиз,как исправить акт сверки,вообщем ситуация такова:в 2009 году брали за наличку по накладной товар,накладную предыдущий бухер по учёту провёл,а оплату налом нет,соответственно зависло кт сальдо! #-o
бороться,искать,найти и не сдаваться!!!

Радуйтесь, теперь и для бухгалтеров напечатана "Кама Сутра" - все позы в НК
Аватар пользователя
ирина85
Эксперт
 
Сообщений: 1763
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 22:24
Благодарил (а): 638 раз.
Поблагодарили: 662 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение Fux » 13 июл 2010, 14:11

Попросите квитанцию к ПКО об оплате и проведите сегодняшним числом.Еще вариант на доходы спишите.
Не откладывай на завтра то, что уже отложил вчера на сегодя...
Аватар пользователя
Fux
Проффи
 
Сообщений: 1078
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 13:39
Откуда: Молдова , Молдова
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 105 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение ирина85 » 13 июл 2010, 14:17

на сегодняшний день деньги в кассе есть,но на 01,01,10 не было,потом не будет вопросов у проверяющих!
бороться,искать,найти и не сдаваться!!!

Радуйтесь, теперь и для бухгалтеров напечатана "Кама Сутра" - все позы в НК
Аватар пользователя
ирина85
Эксперт
 
Сообщений: 1763
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 22:24
Благодарил (а): 638 раз.
Поблагодарили: 662 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение spenser » 13 июл 2010, 14:23

проведите через подотчет
Аватар пользователя
spenser
Аспирант
 
Сообщений: 439
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 16:58
Благодарил (а): 83 раз.
Поблагодарили: 131 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение ирина85 » 13 июл 2010, 14:26

спасибо
бороться,искать,найти и не сдаваться!!!

Радуйтесь, теперь и для бухгалтеров напечатана "Кама Сутра" - все позы в НК
Аватар пользователя
ирина85
Эксперт
 
Сообщений: 1763
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 22:24
Благодарил (а): 638 раз.
Поблагодарили: 662 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение НАСТЕНА » 06 окт 2010, 15:39

хотела взять у Молдтелекома акт сверки. а мне не дали :oops: ссылаясь на то что у них новая программа а информац за предыдущие года закрыта. А новую программу смогут наладить к концу года :shock:
вот и что теперь делать если у меня не сходятся цифры? #-o
Все что происходит- к лучшему!
Аватар пользователя
НАСТЕНА
Проффи
 
Сообщений: 1233
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 20:03
Откуда: бельцы
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 260 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение Seva » 06 окт 2010, 15:54

Остается ждать. :lol:
Аватар пользователя
Seva
Бакалавр
 
Сообщений: 145
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 14:45
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение Larelaya » 19 ноя 2010, 17:53

Здравствуйте Все! Прошу если кто знает помочь мне с ситуацией - при анализе состояния взаиморасчетов за предыдущие отчетные года мною были выявлена задолжность перед контрагентом (по ходу неправильно были отражены выписанные накладные) . Акт сверки с ними показал что нет долгов. Как мне это отразить в учете ? Долг висит еще с 2008 года по КТ 5211,Спасибо всем заранее:)откликнувшимся.Может порекомендуете что то из теоретической базы по данному вопросы (мож я чего не знаю или не догоняю и всех отвлекаю:))
Larelaya
Новичок
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 09:47
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение MariBuga » 19 ноя 2010, 19:00

Larelaya
Читаю вопрос и не совсем понимаю.
1.Вы анализировали в текущем году взаиморасчеты предыдущих отчетных годов по первичным документам конкретного контрагента и обнаружили задолженность перед контрагентом.Значит ее не было.
2.Задолженность уже висела с 2008 года по Кт 5211.
:roll:
Если абстрагироваться от всего и считать правильным акт сверки c поставщиком, а ТМЦ полученные по этим сделкам были полностью реализованы до 2010 года то в предыдущих годах Вы завысили с/с реализованного товара, что отразилось на финансовых результатах.Кредиторскую задолженность регулировать 331 счетом.Дт 5211 Кт 3311 с пересдачей VEN 08.
Очень трудно заставить себя говорить. Труднее - заставить себя молчать. Еще труднее - заставить себя думать. Но самое трудное - это заставить себя чувствовать. - Д. Х. Джебран
Аватар пользователя
MariBuga
Гуру
 
Сообщений: 2581
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 18:44
Благодарил (а): 1418 раз.
Поблагодарили: 1598 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение Dinatali » 19 ноя 2010, 19:22

Larelaya писал(а):Долг висит еще с 2008 года по КТ 5211

Мне кажется ,что ситуацию надо конкретизировать.
Возможны варианты возникновения Кт 5211.
1.При оприходовании ТМЦ была завышена цена товара, количество верное- в результате завышенная общая стоимость товара при правильном количестве.
2.При оприходовании ТМЦ цена товара верная, завышено количество имеем тоже завышенную стоимость товара при неправильным количестве.
Возможен и комбинированный вариант.
Так какой у вас вариант?
По 1 варианту у вас завышена балансовая стоимость товара, и если он реализован, ошибка списания счета 7112 проданного товара прошлого периода помимо естественно 5211.
По 2 варианту имеем ошибку 217 сч по количеству помимо естественно 5211. Так может этот остаток товара 217 сч и формирует эту кр.задолженность ?
Короче нужны пояснения к возникшей ситуации.
Аватар пользователя
Dinatali
Студент
 
Сообщений: 215
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:53
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение Dinatali » 20 ноя 2010, 11:33

Кредиторскую задолженность регулировать 331 счетом.Дт 5211 Кт 3311 с пересдачей VEN 08, как писалось выше.
Это по 1 варианту.
Ну а по 2-ому, бухсправка Дт 5211 Кт217, и венку корректировать не надо, т.к. в данном случае с/с товара правильная.
Аватар пользователя
Dinatali
Студент
 
Сообщений: 215
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:53
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение Larelaya » 21 ноя 2010, 18:08

Всем спасибо за ответы:)
Larelaya
Новичок
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 09:47
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение ирина85 » 10 янв 2011, 01:33

получила сверку с Молдчелл,не идёт оплата,я так полагаю,что сотрудники покупали перезарядки когда на счету заканчивались деньги,а чеки выбрасывали.достаточно ли мне будет написать бух справку и приложить акт сверки,чтобы скорректировать сальдо,или надо у Молдчелла просить копии документов?
бороться,искать,найти и не сдаваться!!!

Радуйтесь, теперь и для бухгалтеров напечатана "Кама Сутра" - все позы в НК
Аватар пользователя
ирина85
Эксперт
 
Сообщений: 1763
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 22:24
Благодарил (а): 638 раз.
Поблагодарили: 662 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение Ellena » 10 янв 2011, 15:20

In baza actului de verificare cu Moldcell si corectati soldul la sfirsitul anului cu o nota contabila. Motivul corectarii va fi nu coincide soldul deoarece... Eu am corectat multi ani soldul cu Orange si Moldcell tot din acest motiv
Ellena
Ученик
 
Сообщений: 90
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 22:48
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Акт сверки

Сообщение diancic82 » 10 янв 2011, 16:12

ирина85 и Ellena та же ситуация, и сколько я не говорю моим сотрудникам о том чтоб сохранять чеки, ничего не помогает :( хочется иногда их убить :( . Я в конце года делаю Дт 539.3 Кт 612.6 :D
diancic82
Практик
 
Сообщений: 685
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 16:02
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 39 раз.

След.

Вернуться в ОШИБКИ. Как их избежать или исправить

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Яндекс.Метрика