Как исправить несуществующие задолжности

[LudmilaCon]

Скажите кто знает что делать в случае когда на фирме потерялось очень много чеков Накладные есть а документы об оплате отсутствуют. По акту сверки задолжностей нет. Как их закрыть и чем это грозит Таких задолжностей у нас где-то на 300000 лей с 15 фирмами. Просто не было бухгалтера почти год

[Василиса]

Составьте акты сверки с фирмами

[LudmilaCon]

Акты есть со всеми фирмами... Что делать дальше Я отнесла все на доходы

[Tiana]

Если чеков в общеЙ сложности не очень много (например, с каждоЙ из 15 фирм по одному), можно было бы копии их пособирать (Йя бы так сделала), справку бухгалтерскую составить и приложить эти акты сверки, доказав таким образом, что оплата была произведена. По краЙнеЙ мере, когда у клиентов были такие пропажи, я шла навстречу и снимала им копии с лент ККМ по номерам их чеков и ПКО прикладывала

[buhter]

Я отнесла все на доходы
[/quote]
Если вы отнесете на доходы, т.е. спишете эту задолженность, то вам придется восстановить НДС, а сумма получится ой-ей. Лучше конечно побегать собрать хотя бы копии ПКО, где поставщики пусть напишут "взамен утерянного чека" и поставят печать.

[LudmilaCon]

На счет НДС я знаю, но на тот момент фирма не была плательщиком НДС

[LudmilaCon]

Спасибо всем за помощь. И еще один вопрос если соберу дубликаты чеков имею я право включить их в авансовый отчет

[Tiana]

Так на то вы их и собираете, чтобы подтвердить факт оплаты, соответсвенно, понесённых расходов

[guzunster]

Если вы отнесете на доходы, т.е. спишете эту задолженность, то вам придется восстановить НДС, а сумма получится ой-ей. Лучше конечно побегать собрать хотя бы копии ПКО, где поставщики пусть напишут "взамен утерянного чека" и поставят печать.

Разъясните пож, зачем восстанавливать НДС если, в данном случае, есть НН (которая дает право на зачет), а нет чеков ККМ?

[Люга]

Ст102/1/ НК
Зачет только оплаченных или подлежащих оплате.
А вы списываете К-Т , т.е неоплаченные суммы НДС.

[Tiziana]

Подскажите пожалуйста, как восстановить НДС правильно, если списывается ДЗ с прошлого года -проводки и в какой строке декларации по НДС эту сумму добавить?

[Люга]

Tiziana, Опищите ситуацию

[Tiziana]

У меня висит несуществующая ДЗ и КЗ с 2007 года еще , та же ситуация с утерянными чеками и я пытаюсь все это закрыть в 2008 . я не все хорошо еще знаю, очень переживаю.

[Люга]

Если начисляете НДС, то и указываете в строке продажи.
Ну и показывайте тем месяцем, КОГДА НАЧИСЛЯЕТЕ,
Графа корректировки оЧень сомнительная, ведем к проверке последнее время.
Вот с кредиторской задолженностью определитесь, и разберитесь. Иначе санкции.

[кися]

Здравствуйте, у меня такая ситуация в мае 2008 года предприятие нам оказало услугу, за которую мы заплатили наличн.средствами. но чек в бухгалтерию не донесли, соответственно возникла задолженность на данную сумму у нас перед тем предприятием (т.к. наклад. от них мы занесли в 1-с), как правильно мне исправить данную ситуацию особенно в програме 1-с, подскажите пожалуйста ведь исправлять то надо а та сумма весит с прошлого года.