Страница 17 из 20

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:15
kiparis
Anna29 писал(а):Добрый день,

Помогите пожалуйста!!!
Даже не знаю с чего начать... во общем взялась помогать знакомому.
Прошлый бухгалтер дела не передавал (пряталась) кое-как получила остатки на конец 2017 года. Начала вносить и :shock: ... в ОС не хватает одного на сумму так 1 200 000 леев (здание и земля), но в кассе есть сре-ва.
ПОМОГИТЕ!!! Что я могу сделать? Что-б ОС все появились и в VEN как отразить?

Спасибо!!!!

У вас есть договор купли продажи ? Регистрация собственности в кадастре?

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:17
Anna29
ДА
еще в 2016 году

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:27
kiparis
У кого покупали у физ лица?

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:32
Anna29
честно я сама еще не видела договор, как столкнулась с проблемой, позвонила директору фирмы. Он мне и сказал что была заключена сделка еще в 2016 году с юр. лицом и самое интересное что предыдущий бухгалтер даже подразделение открыла в налоговой.
А я сейчас не знаю как сделать чтоб "и овцы живи были и волки сытыми остались"?

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:50
kiparis
Anna29 писал(а):честно я сама еще не видела договор, как столкнулась с проблемой, позвонила директору фирмы. Он мне и сказал что была заключена сделка еще в 2016 году с юр. лицом и самое интересное что предыдущий бухгалтер даже подразделение открыла в налоговой.
А я сейчас не знаю как сделать чтоб "и овцы живи были и волки сытыми остались"?

Для начала документы найдите, договор купли продажи, регистрацию в кадастре. Если в кассе есть деньги, значит с юр.лицом не рассчитались и они до сих пор молчат? Сумма то не маленькая, наличными свыше 100000 рассчитываться нельзя . Найдите фирму попростите акт сверки, копию накладной и т.д.

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:28
Anna29
Спасибо)))

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 11:48
Anna29
Добрый день,
Вновь обращаюсь за помощью.
Ситуация вот какая - в этом году начала вести фирму. Сейчас готовлюсь к балансу делаю инвентаризацию основных средств ... и.... что я обнаружила, что нет в учете ( на балансе) одной недвижимости и земли - на сумму 2 340 000.00 леев.
Все документы есть купли-продажи и т.д.
Как мне объяснил директор они еще в 2016 году все приобрели, при помощи кредита была произведена уплата. (долга перед продавцом нет)
Что я могу сейчас сделать???

Я могу как-то использовать не распределенную прибыль прошлых лет (там суммы 2 431 471.00 леев)

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Уже голова не варит!!! какие мои проводки???

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:15
Cont1
Если был кредит , то все проценты по этому кредиту должны были списаться на основное средство. не было увеличение уставного капитала ?

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:37
Cont1
123 - 331 на сумму ос по договору
331 - 221 на контрагента
331 - 241 касса если по кассе
221 - 331 закрытие долга
Другой истории я пока не вижу

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:40
Cont1
Надо смотреть еще что за кредит , куда он ушел , проценты по кредиту до ввода в эксплуатацию , должны были списаться на ОС. из всего этого тянеться пересдача VEN , а если пересдадите то потеряете право на амнистию ..... :(

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:29
Anna29
Спасибо))) #-o :egg

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:55
kiparis
Cont1 писал(а): 331 - 241 касса если по кассе

Ужас, опять 2 млн в кассе недостача? :)

Anna29 у Вас баланс за 2017 год есть, он с остатками на 01.01.18 сходится ?

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:20
Anna29
Есть, сходиться ))) но я проверить не могу.
Я только с этого года работаю в этой фирме.
Знаете уже мозг пухнет)))
Хочу все отразить правильно, а вот как пока не соображаю.
Единственное до чего пока дошла - отразить актив и увеличить прибыль прошлых лет. (Сделаю бух. справку - по логике если фирма была в + и при этом закрыла кредит значит была прибыль) просто у меня и так сейчас на 331 более 2-х мил. и если добавлю еще....
по другому не знаю как отразить появление основных средств.
Одно не могу понять как предыдущий бухгалтер готовил баланс в банк и вообще...

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:19
kiparis
Anna29
Если сходится, то откуда у Вас на 331 более 2 млн? И почему проверить не можете? Оборотку с балансом сверяли?

Re: ОС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:33
Cont1
kiparis писал(а):Anna29
Если сходится, то откуда у Вас на 331 более 2 млн? И почему проверить не можете? Оборотку с балансом сверяли?

Я сдаюсь !!!! :lol:
Откуда вообще сальдо на 331? там 0 должен быть , его обязательно нужно списать на финансовый результат.
331 - это поправки прошлых лет
Как можно из нераспределенки вырастить основное средство ? Вы смотрели за какой период нераспределенка ?? А дивиденды вы людям как потом собираетесь отдавать?? Скажите ой нету, я же вам здание организовала? Оплатили комуто , егои проводите , я вам проводки дала . Не трогайте прибыль , не из нее растет здание! При покупке основного средства нет ни прибыли ни убытков , эта операция не затрагивает 6 и 7 классы.